Tensión bursátil: EE.UU. e Irán tensan la cuerda; cómo operar ahora
Tesla (NASDAQ:TSLA) se enfrenta a un descenso de las ventas y los márgenes ante la creciente competencia, mientras que sus segmentos de energía y conducción autónoma muestran un crecimiento potencial.
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Los inversores aguardan expectantes más actualizaciones sobre el despliegue del Robotaxi de Tesla. Es posible que Elon Musk haga hincapié en el progreso y el potencial de la conducción autónoma completa, aunque aún quedan obstáculos normativos.
¿IA y robótica para abrir nuevas vías de ingresos?
La apuesta de Tesla por la IA y la robótica podría abrir nuevas vías de ingresos y oportunidades de mercado más allá de la venta tradicional de vehículos.
La próxima pérdida de créditos fiscales para vehículos eléctricos en el 3T de 2025 podría afectar a las ventas y la rentabilidad de Tesla. La eliminación gradual de estos incentivos podría reducir la asequibilidad de los vehículos Tesla para algunos consumidores, lo que podría afectar a la demanda, a menos que Tesla adapte sus estrategias o se beneficie de otros incentivos y factores de mercado. Tesla obtuvo aproximadamente 3.500 millones de dólares de créditos regulatorios en 2024.
Prosperidad del negocio de generación y almacenamiento de energía: Los ingresos de Tesla procedentes del negocio de Generación y Almacenamiento de Energía siguen una sólida trayectoria de crecimiento gracias a la buena acogida de sus productos Megapack y Powerwall.
El proyecto de robot Optimus de Tesla, diseñado como un robot humanoide, pretende automatizar tareas repetitivas y mundanas. Tendría un impacto transformador en varios sectores, como el manufacturero, de logístico y almacenamiento, el de sanidad, el de comercio minorista y el de la hostelería.
Resultados del 2T de 2025 de Tesla tras el cierre del miércoles 22 de julio de 2025
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Valoración de los analistas |
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FUENTE |
COMPRA |
MANTENER |
VENTA |
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Refinitiv |
23 |
20 |
10 |
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TipRanks |
13 |
12 |
7 |
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Expectativas de beneficios |
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BPA |
0,40 dólares |
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Ingresos |
22.280 millones de dólares |
Estadísticas de opciones
El ratio Put/Call sugiere los tres escenarios siguientes:
- El ratio put/call entre 1,704 y 1,1042 para los próximos cuatro vencimientos sugiere que la posición global de los traders de opciones se inclina hacia las puts.
- Unas previsiones y unos beneficios inferiores podrían desencadenar una venta brusca y de corta duración, ya que los traders de opciones empezarían a vender sus puts.
- Unas previsiones mejores de lo previsto desencadenarían un fuerte repunte debido al aumento de las operaciones con puts (bajistas).
- El mercado de opciones muestra una gran gamma neta positiva en el precio de ejercicio de 350 frente a una pequeña exposición gamma neta negativa en el precio de ejercicio de 290 desde julio de 2025 hasta diciembre de 2027.
Perspectiva de análisis técnico:
- Tesla subió de los 138,80 de abril de 2024 a 488,54 en diciembre de 2024, formando el punto 1 de un enorme triángulo.
- Desencadenó una venta significativa hasta 214,25 en abril de 2025, completando el punto 2 del triángulo.
- El repunte a 367,71 en mayo de 2025 probablemente marcó el final del punto 3 del patrón.
- Los precios se acercan a la línea de tendencia descendente de un triángulo que se cruza entre las marcas de 342 y 365. Es posible que Tesla intente poner a prueba el nivel de 342 y 365, respectivamente.
- Es posible que Tesla intente poner a prueba la zona de resistencia de 342-365 después de los resultados.
- Un rechazo de este obstáculo confirmaría la finalización del punto 3 y allanaría el camino para un descenso del nivel de soporte de 250-238 de tendencia ascendente para completar el punto 4 antes de iniciar un último tramo al alza hasta el punto 5 para penetrar los obstáculos de 367-370 camino de máximos históricos cerca de 488,54.
- Los beneficios servirán de buen catalizador para confirmar el punto 3 e iniciar el punto 4.
- Dicho esto, un movimiento fuerte y sostenido por encima de la zona de 367-370 después de los resultados anularía la formación triangular.
Gráfico de velas mensual
Gráfico estacional de TSLA:
Tesla ha cerrado el mes de julio con un alza del 4,4% el 56% de las veces desde 2010.
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Ali Merchant es un experimentado profesional de los mercados financieros con experiencia en análisis técnico, tesorería y mercados de capitales, trading, ventas, investigación, formación, gestión de fondos y relaciones, fintech y digitalización. Es titular de la acreditación CMT y miembro activo de la Asociación CMT de Estados Unidos, la Asociación Americana de Analistas Técnicos Profesionales y la Asociación CMT de Canadá. Ha trabajado en varios puestos y organizaciones de Norteamérica y el CCG, como en el banco ABN Amro (AS:ABNd), Thomson Reuters, Refinitiv, MAK Allen & Day Capital Partners y Bridge Information Systems.
Es fundador de TwT Learnings, que imparte formación sobre mercados financieros. Síganos en "X", antes Twitter (NYSE:TWTR), "@twtlearning".
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