Ibex 35
No deja de ser cuanto menos curioso que los más férreos detractores del QE sean los que más se están beneficiando, sólo tenemos que ver las rentabilidades acumuladas a estas alturas de año, con el Dax alemán subiendo un 21% contra el Ibex que tan solo sube un 7%.
Esta misma semana, de inicio del tan esperado QE, el Dax ha subido un 3% contra el Ibex que ha retrocedido un 0,5%. El hueco alcista diario de la apertura del pasado 23 de febrero ha sido cerrado, pero al ser un hueco semanal, resta todavía pendiente de ser visitado, ya que en gráfico semanal ha sido rellenado, que no cerrado.
El hueco bajista de inicios de Diciembre pasado ha sido superado, pero no cerrado, seguimos teniendo un rango de unos 30 puntos, donde no hay cuerpo real, susceptibles de ser visitados, alrededor de los 10.740 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax sube un 3,04%, marcando nuevos máximos históricos; el Euro Stoxx, un 1,07% y el Ibex baja un 0,52%,
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de Marzo en los 10.133 puntos y a la baja en los 11.229 puntos (casi tocado y 300 puntos de bajada realizados) y por rangos en los 10.220 por la parte de los mínimos o los 11.790 ptos por la parte de los máximos.
Máximos y mínimos decrecientes en base semanal. En el gráfico semanal vemos como seguimos dentro del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.994 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.526 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.589 puntos, alcista.Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, aunque el orden de las medias sigue estando alterado, en fase de reorganización alcista, dándose ya cortes al alza de las medias de corto plazo sobre las de medio y largo plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.526 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.394 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.028,9 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 por debajo de la mm30. La mm20 girándose al alza cuando apuntaba a cortarse a la baja sobre la mm70.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia alcista, en zona media, con el macd, cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , en alta sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, llegando a zona histórica de resistencia-soporte, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, que nos marca la probabilidad de ver nuevos mínimos más bajos la próxima semana, además el volumen de la ligera recuperación de la última sesión semanal ha sido muy bajo..
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.028,9 puntos, ligeramente alcista. Previsión apertura próxima jornada alcista en los 11.076 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 9 de marzo: teníamos calculada la apertura bajista en los 11.037 puntos. El mercado abrió en los 11.008 puntos, bajista, por debajo de la previsión, con lo cual la operación era de compra, consiguiendo 29 puntos.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de stop utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
|
AÑO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
CIERRE |
50 P |
100 P |
|
|
2014 |
631 |
457 |
362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
05-ene |
10267 |
COMPRA |
10357 |
90 |
90 |
90 |
|
12-ene |
9805 |
VENTA |
9774 |
31 |
31 |
31 |
|
19-ene |
10092 |
COMPRA |
10102 |
10 |
-50 |
10 |
|
26-ene |
10493 |
COMPRA |
10531 |
38 |
38 |
38 |
|
02-feb |
10396 |
VENTA |
10360 |
36 |
36 |
36 |
|
09-feb |
10467 |
COMPRA |
10498 |
-102 |
-50 |
-100 |
|
16-feb |
10718 |
COMPRA |
10755 |
37 |
37 |
37 |
|
23-feb |
11001 |
VENTA |
10979 |
22 |
22 |
22 |
|
02-mar |
11190 |
VENTA |
11169 |
21 |
21 |
21 |
|
09-mar |
11008 |
COMPRA |
11037 |
29 |
29 |
29 |
|
212 |
204 |
214 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial: -145,91 -0,82% 17,749.31
Nasdaq 100: -21,53 -0,44% 4.871.76
S&P 500: -12,55 -0,61% 2,053.40
Dow Transportes: -60,56 -0,67% 8,945.13
Descensos generalizados, del orden del 0,50% de los principales índices. El único que se salva de los números negaticos es el Dow Transportes, que se había comportado peor últimamente.
El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 0,42%, el Industrial baja un 0,60%. El S&P baja un 0,86%, y el Nasdaq, que baja el 1,13%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.119,59 puntos el 25 de Febrero 2005, que representan un alza del 217,88% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 312 semanas, que equivalen a 5 años y 11 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 97,21% en los últimos 3 años y 4 meses, o 177 semanas.
Por debajo de la MM20, en los 18.032 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.773 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.268 puntos. Pasamos a estar bajistas además de en el corto plazo, también en el medio plazo y alcistas en el largo plazo mientras se mantengan los 17.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.571 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio cierra justo en la mm20, de perderla se abre al camino hacia la zona de los 17.000 puntos.
El estocástico diario, saliendo ligeramente de sobreventa, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con máximos y mínimos decrecientes, lo que nos indica la posibilidad de ver nuevos mínimos semanales más bajos la próxima semana.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Zona alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 17 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico saliendo de sobrecompra, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista. En cuanto a medias, encontrando soporte o resistencia entre ellas, si supera los 17 puede tener recorrido alcista.
