¿Tendremos semana de pasión?

IBEX-35

La misma semana que acabamos de terminar, pero el año pasado, si lo miramos como semanas antes de la celebración de la Pascua, subió el Ibex un 3,37%, marcando un máximo relevante, que superaba los máximos previos de principios de año, que no fue superado hasta finales de Mayo. La semana siguiente el Ibex bajó un 4,42%.

Esta semana, análoga, el índice español ha subido un 3,50%, Veremos como se comporta la semana que comienza.

El hueco alcista diario de la apertura del pasado 23 de febrero ha sido cerrado, pero al ser un hueco semanal, resta todavía pendiente de ser visitado, ya que en gráfico semanal ha sido rellenado, que no cerrado.

El hueco bajista de inicios de diciembre pasado ha sido superado, pero no cerrado, seguimos teniendo un rango de unos 30 puntos, donde no hay cuerpo real, susceptibles de ser visitados, alrededor de los 10.740 puntos.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: El Dax sube un 1,16%, marcando nuevos máximos históricos, el Eurostoxx sube un 1,91%, y el Ibex un 3,50%, El Ibex, al ser el sector bancario el más beneficiado esta semana, ha tenido un mejor comportamiento sobre el resto de mercados.

Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Abril en los 10.764 ptos y a la baja en los 11.854 ptos y por rangos en los 10.400 por la parte de los mín o los 12.345 ptos por la parte de los máx.

Máximos y mínimos crecientes en base semanal.

En el gráfico semanal vemos como justo hemos llegado a la parte alta del 50% del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.

Por encima de la mm20, alcista, en los 11.080 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 10.556 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.593 puntos, alcista. Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, aunque el orden de las medias sigue estando alterado, en fase de reorganización alcista, faltando sólo que la mm70 corte al alza la mm200.

En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.573 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.419 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.035 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 por debajo de la mm30. La mm20 girándose al alza cuando apuntaba a cortarse a la baja sobre la mm70.

El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media-alta, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , en alta sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, acercándose a directriz bajista, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Respecto al volumen, al ser semana de vencimiento, podemos sacar conclusiones erróneas, hasta el mismo día de vencimiento fue muy estable y bajo.

La MM200 en semanal la tenemos en los 9.034,8 puntos, ligeramente alcista.

Previsión apertura próxima jornada BAJISTA en los 11.382 puntos para el IBEX CONTADO.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 16 de Marzo: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 11.076 puntos. El mercado abrió en los 11.082 puntos, ALCISTA, tan cerca de la previsión que no procedía abrir operación.

2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.

INDICES EE.UU.

U.S. Stocks
Dow Industrial +168,91 +0,94% 18,127.65
Nasdaq +34,04 +0,68% 5.026.42
S&P 500 +18,83 +0,90% 2,108.10
Dow Transport +29,27 +0,32% 9,148.13

Ascensos generalizados, del orden del 2%/3% de los principales índices. Lo mas destacable el cierre por encima de los 5.000 puntos del Nasdaq, el resto acercándose a los máximos históricos previos.

El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 2,27%, el Industrial sube un 2,13%. El S&P sube un 2,66%, y el Nasdaq, que sube el 3,17%.

El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.119,59 puntos el 25 de Febrero 2005, que representan un alza del 217,88% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 312 semanas, que equivalen a 5 años y 11 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 97,21% en los últimos 3 años y 4 meses, o 177 semanas.

Por encima de la MM20, en los 18.020 puntos, plana, por encima de la MM70, en los 17.780 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.300 puntos. Pasamos a estar alcistas en todos los plazos mientras se mantengan los 18.000 puntos.

En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.599 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de la mm20, de perderla se abre al camino hacia la zona de los 17.000 puntos.

El estocástico diario, apuntando de nuevo a sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente ligeramente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

En cuanto al volumen, el mismo caso que el Ibex, desvirtuado por el efecto vencimiento.

VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)

Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.

Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 17 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.

Estocástico entrando en sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista. En cuanto a medias, por debajo de todas ellas, la mas cercana en los 15 puntos.