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Egyptian for Tourism Resorts (EGTS)

Egipto

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10:23:22 - Info retrasada. Valores en EGP ( Aviso legal )

Volumen: 90.584
Compra/Venta: 4,230 / 4,280
Rango día: 4,210 - 4,310

Tipo: Acción

Mercado: Egipto

ISIN: EGS70431C019

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Flujo de caja EGTS

Se presenta aquí el estado de flujo de caja de Egyptian for Tourism Resorts (Egyptian Tourism Resorts), indicando los cambios en el efectivo y los equivalentes de efectivo de la empresa, divididos en actividades operativas, de inversión y de financiación de cada uno de los últimos 4 periodos (trimestral o anual). Seleccione los parámetros que más le interesen con el fin de personalizar el gráfico debidamente.

Anual Trimestral

Estado de flujo de caja avanzado

Contraer todos

Período terminado:

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

2022

31/12

Período:

0 meses

Resultado consolidado del ejercicio

75,2

-46,77

-5,37

178,19

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

69,7

21,49

-10,75

33,08

Depreciación	1,67	1,68	1,76	2,08
Amortización	-	-	-	-
Impuestos diferidos	-	-	-	-
Otros ajustes	-96,86	-35,21	7,99	-184,3
Ingresos en efectivo	-	-	-	-
Pagos en efectivo	-	-	-	-
Cobros y (pagos) por impuestos sobre beneficios	-	-	-	-
Pago de intereses	-	-	-	-
Depósitos de entidades de crédito	89,68	101,8	-15,13	37,1

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

-53,14

1,1

3,94

2,12

Pagos de activos de las actividades de inversión	-58,52	-3,57	-1,16	-1,02
Otros flujos de efectivo de las actividades de inversión	5,38	4,67	5,09	3,14

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pagos relacionados con actividades de financiación	-	-	-	-
Distribución de dividendos	-	-	-	-
Adquisición de instrumentos de capital propio	-	-	-	-
Pasivos subordinados	-	-	-	-

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

-112,69

-3,02

137,81

84,54

Variación neta del efectivo y equivalentes

16,56

22,59

-6,81

35,2

Saldo de efectivo a la apertura

195,94

182,24

187,74

151,63

Saldo de efectivo al cierre

212,5

204,84

180,93

186,83

Flujo de caja libre

-415,57

30,83

-332,28

121,5

Crecimiento del flujo de caja libre

-1448,08

109,28

-373,49

1779,78

Rendimiento del flujo de caja libre

0,235

0,711

-0,581

1,56

* En millones de EGP (excepto para los elementos por acción)

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español a 10 años	3,372	+0,010	+0,30%
español a 2 años	3,154	+0,018	+0,57%
Prima de riesgo España	98,3	-3,2	-3,15%
alemán a 10 años	2,3635	+0,0005	+0,02%
EE.UU. 10A	4,242	+0,018	+0,43%
EE.UU. 30A	4,412	-0,005	-0,10%
Euro Bund	133,64	+0,04	+0,03%

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Santander	3,8135	-0,61%	3,05M
Telefónica	3,9975	-0,21%	1,61M
CaixaBank	4,098	-0,29%	1,37M
Repsol	13,920	-1,83%	938,91K
Iberdrola	11,490	+0,57%	928,74K
BBVA	8,570	+0,16%	904,90K
Inditex	38,385	+0,20%	180,38K

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Profithol SA	1.42	+3.65%	0.01K
Amper	0.0959	+3.45%	546.12K
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Lleidanetworks Serveis Telematics	0.8200	-4.43%	10.36K
Catenon	0,9860	-4,27%	5,00K
Nyesa Valores Corp	0.0048	-4.00%	17.30K
Asturiana de Laminados	0.1690	-2.31%	32.00K

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