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Egyptian Tourism Resorts (EGTS)

Egipto
Valores en EGP
Aviso legal
6,100
-0,020(-0,33%)
Mercado cerrado

Flujo de caja EGTS

Estado de flujo de caja avanzado
Período terminado:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,950,76-13,2973,5712,78
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-82,94%+102,45%-1.849,23%+653,68%-82,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63,56-45,49-62,08113,89-81,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2113,4610,428,527,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,53-60,9416,59-156,79114,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,1593,7221,78107,95-27,62
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,547,461,93,2-56,94
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,48,22-11,3976,78-44,16
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141,72112,92121110,05184,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa113,31121,14109,62186,83140,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,94-166,41221,36-389,87-717,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+156,62%-356,26%+233,02%-276,13%-84,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,47%0,05%-1,14%3,34%-1,51%
* En millones de EGP (excepto para los elementos por acción)