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Serendib Hotels (SHOT)

Colombo
Valores en LKR
15,80
+0,20(+1,28%)
Mercado cerrado

Flujo de caja SHOT

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa109,89-36,37266,97-15,94304,83
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73,44%-133,1%+834,06%-105,97%+2.012,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-138,22-456,05-559,88-418,7425,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa200,38204,77185,43230,65264,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,311,263,492,462,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa114,4158,67242,13230,5113,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,98144,98395,8-60,85-500,51
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,346,48-501,06-27,78-205,14
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+63,98%+108,6%-7.836,61%+94,46%-638,4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-82,79-24,25-508,09-193,8-208,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,6427,113,55-4,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,813,623,48166,02-1,67
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-172,1489,11147,351.835,54-380,14
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-137,5959,22-86,731.791,82-280,45
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa431,09270,95413,84254,172.123,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa293,5330,17327,112.045,991.843,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,8464,62-182,72-26,07-249,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,96%+102,98%-382,77%+85,73%-858,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,95%-13,51%-4,77%1,52%
* En millones de LKR (excepto para los elementos por acción)