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27four Balanced Fund Of Funds A7 (0P00018KOQ)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 739,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000217022

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00018KOQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 27four Balanced Prescient Fund of Funds A7 (0P00018KOQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de 27four Balanced Prescient Fund of Funds A7 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,030	11,640	6,610
Acciones	36,620	36,620	0,000
Bonos	40,220	40,350	0,130
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	18,040	21,100	3,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,582	12,369
Precio/Valor contable	1,765	1,809
Precio/Ventas	1,244	1,370
Precio/Flujo de caja	5,530	8,339
Rendimiento del dividendo	3,436	3,626
Crecimiento ganancias a 5 años	11,228	10,798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,220	22,769
Bienes raíces	14,130	8,406
Consumo cíclico	12,790	11,230
Materias primas	12,420	12,297
Servicios de comunicación	11,580	12,153
Bienes de consumo	8,100	9,227
Tecnología	5,500	9,678
Salud	4,690	6,437
Industria	2,670	5,766
Energía	0,900	2,145

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
27four Global Equity Prescient Feeder Fund A1	ZAE000185963	17,21	3,252	-0,60%
Momentum Active Bond B2	ZAE000246534	13,52	-	-
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	7,96	14,540	+0,25%
Prescient Equity Top 40 Fund B5	ZAE000122313	7,95	8,934	-0,16%
Coronation SA Equity Z	ZAE000245619	7,40	-	-
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	6,21	1,503	+0,97%
Coronation JIBAR Plus Fund P	ZAE000202446	5,69	11,128	+0,02%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	5,41	4,961	+1,04%
27Four Diversified Income A1	ZAE000290185	5,28	-	-
ABSA Bond Fund C	ZAE000186730	5,04	1,405	+0,25%

Principales fondos de acciones de 27Four Collective Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29,2B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29,2B	0,56	9,80	10,76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29,2B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29,2B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29,2B	15,97	11,53	-

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español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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