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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: AGF Investments Inc.

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00013U75

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Nuestra información sobre los activos en cartera de AGF Total Return Bond Fund Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,130	82,700	75,570
Acciones	0,130	0,130	0,000
Bonos	90,310	90,310	0,000
Convertibles	1,820	1,820	0,000
Preferentes	0,600	0,600	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,503	41,374
Precio/Valor contable	4,829	1,179
Precio/Ventas	3,180	0,967
Precio/Flujo de caja	17,621	6,074
Rendimiento del dividendo	0,804	3,220
Crecimiento ganancias a 5 años	6,744	10,309

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	45,290	45,290
Industria	18,360	11,655
Consumo cíclico	16,620	11,805
Tecnología	15,060	9,335
Materias primas	4,680	4,680

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 163

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,20	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,89	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,70	101,820	0,00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,24	101,430	0,00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,53	102,880	-0,41%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,13	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,02	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,02	96,74	-0,95%

Principales fondos de bonos de AGF Investments Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	2,05B	1,36	1,23	1,71
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	2,05B	1,41	1,95	2,49
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,25B	1,84	4,63	4,77
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,25B	1,77	3,72	3,83
AGF Elements Conservative Portfolio	288,82M	2,09	4,39	4,37

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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