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álava Inversiones Sicav (0P0000ISRF)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,9M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0107631030

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ISRF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000ISRF). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,830	13,530	4,700
Acciones	62,920	62,920	0,000
Bonos	25,750	28,980	3,230
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Otros	2,230	2,380	0,150

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,435	15,249
Precio/Valor contable	2,292	2,118
Precio/Ventas	1,662	1,576
Precio/Flujo de caja	9,678	8,730
Rendimiento del dividendo	2,584	2,578
Crecimiento ganancias a 5 años	10,935	12,267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,290	17,899
Servicios financieros	16,150	16,670
Industria	13,170	12,474
Consumo cíclico	12,250	12,767
Salud	9,200	11,254
Servicios de comunicación	6,690	7,961
Bienes de consumo	5,540	6,779
Energía	4,890	5,323
Suministros	4,300	3,856
Materias primas	4,070	6,098
Bienes raíces	2,450	2,752

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8,00	1.209,58	+0,20%
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	6,60	303,45	+0,18%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	6,04	205,10	+0,59%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5,85	26,698	+0,10%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,50	161,83	-0,05%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	4,75	175,460	+1,38%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4,49	-	-
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-a	LU1169822266	4,18	28,16	+0,64%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0248005711	4,04	585,930	+0,93%
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EUR	LU2040191186	3,67	-	-

Principales fondos de acciones de Deutsche Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	170,89M	3,93	8,68	9,45
RFMI Multigestion FI	120,94M	1,21	3,86	1,65
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,58M	1,63	1,34	1,02
Global Value Selections FI	67,63M	1,82	3,35	2,45
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,01M	1,32	1,42	2,05

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español a 10 años	3,144	+0,001	+0,03%
español a 2 años	2,262	-0,014	-0,62%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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