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Allianz Rentenfonds A Eur (0P00000OWH)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 969,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471400

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000OWH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Rentenfonds A EUR (0P00000OWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Rentenfonds A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	127,180	135,650	8,470
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	0,170	0,170	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91,163	44,401
Corporativo	26,518	34,643
Efectivo	-28,286	11,182
Titulizado	6,248	8,769
Derivado	-0,045	13,358

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 423

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,90	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,15	100,080	-0,05%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2,03	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,82	104,430	-0,11%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,79	85,790	+0,42%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,75	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,60	89,020	+0,08%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	716,5M	0,84	-4,47	-0,33
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	78,12M	0,85	-4,46	-0,29
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	610,13M	-0,05	-3,88	-0,30
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	969,11M	1,08	-3,35	-0,22
Allianz Rentenfonds P2 EUR	969,11M	1,12	-3,31	-0,21

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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