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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,470 | 42,170 | 34,700 |
Bonos | 89,450 | 133,820 | 44,370 |
Convertibles | 3,080 | 3,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,906 | 45,655 |
Efectivo | 7,671 | 11,138 |
Corporativo | 24,718 | 33,371 |
Derivado | -10,503 | 12,961 |
Titulizado | 4,208 | 8,676 |
Número de posiciones en largo: 305
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Sept 22 | DE000C6J0K11 | 5,08 | - | - | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 2,40 | 99,88 | +0,01% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2,07 | 94,85 | +0,14% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 1,95 | 99,89 | -0,01% | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 1,68 | 75,360 | +0,65% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 1,67 | 97,69 | 0,00% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1,61 | 99,172 | +0,04% | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 1,39 | 99,36 | +0,03% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,35 | 98,490 | +0,78% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1,34 | 90,99 | +0,23% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,07B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -0,98 | -4,23 | 0,32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,07B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 733,68M | -0,76 | -5,13 | 0,61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 733,68M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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