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Auretas Strategy Balanced (lux) B Iii (0P0000JAV8)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636066

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JAV8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AlphaBalanced B III (0P0000JAV8). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaBalanced B III incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,720	6,430	2,710
Acciones	54,400	54,400	0,000
Bonos	35,260	37,840	2,580
Convertibles	1,510	1,510	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	5,080	5,130	0,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,568	16,753
Precio/Valor contable	3,152	2,567
Precio/Ventas	2,512	1,878
Precio/Flujo de caja	13,078	10,838
Rendimiento del dividendo	1,709	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	12,487	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,470	21,078
Servicios financieros	16,240	15,873
Salud	13,310	12,341
Consumo cíclico	11,930	10,861
Servicios de comunicación	11,570	7,003
Industria	8,550	11,782
Bienes de consumo	3,010	7,309
Suministros	2,280	3,440
Materias primas	1,900	4,967
Bienes raíces	1,470	4,030
Energía	1,270	3,935

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,57	10,82	+0,46%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,77	4,11	-0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,53	349,54	-0,07%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,83	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,21	267,63	+0,87%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,17	86,804	+0,16%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,70	4,73	-0,21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,69	46,16	+0,13%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,26	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	3,18	70,39	-0,26%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1637619120	768,26M	-3,40	-13,51	-
LU1637618742	270,8M	-4,40	-15,08	-
LU1637618155	262,01M	-2,30	-10,28	-
AlphaBalanced B IV	153,83M	13,97	2,26	3,56
AlphaBalanced B V	153,83M	14,05	2,36	3,67

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