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Ab - American Income Portfolio S1d Inc (0P0000W4UF)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0778787183

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc (0P0000W4UF). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,170	0,170	0,000
Bonos	155,060	162,820	7,760
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,720	0,720	0,000
Otros	0,320	0,320	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,357	9,570
Precio/Valor contable	0,764	0,926
Precio/Ventas	3,009	4,905
Precio/Flujo de caja	6,358	1.175,090
Rendimiento del dividendo	-	4,679
Crecimiento ganancias a 5 años	-	5,967

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,218	56,237
Corporativo	53,369	38,470
Titulizado	17,942	37,194
Efectivo	-56,293	37,818
Derivado	-1,814	33,937
Municipal	0,080	0,317

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,450

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,62	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,33	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Income Portfolio S USD Acc	27,88B	5,17	0,73	3,50
AB FCP I AmerIncmPrtflo J USD Inc	27,88B	3,16	-1,24	1,44
AB FCP I AmerIncmPrtflo NT USD Inc	26,25B	3,41	-1,11	1,61
AB FCP I AmerIncmPrtflo N2 USD Acc	26,25B	3,43	-1,10	1,61
AB FCP I AmericanIncomePrtflioB2Acc	27,88B	3,27	-1,24	1,46

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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