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Asset Plus Equity Rmf (ASP-ERF)

Tailandia

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 237,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3824010005

Clase de activo: Acción

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Posiciones en ASP-ERF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Equity RMF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,070	6,070	0,000
Acciones	96,080	96,080	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,510	14,310
Precio/Valor contable	1,800	1,679
Precio/Ventas	0,824	1,288
Precio/Flujo de caja	6,514	8,152
Rendimiento del dividendo	2,761	4,046
Crecimiento ganancias a 5 años	7,385	8,200

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,040	16,499
Bienes de consumo	22,240	16,921
Industria	18,160	12,664
Salud	11,670	11,623
Servicios de comunicación	9,340	8,133
Energía	9,090	6,613
Bienes raíces	3,280	8,172
Consumo cíclico	3,190	13,890

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,15	86,50	-23,45%
CP All PCL	TH0737010Y08	7,00	50,25	+1,01%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,88	296.00	-1.00%
SISB	TH8859010002	5,33	25,50	-0,97%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	5,10	46,50	+6,29%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	5,10	23,10	+1,32%
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	5,07	38,75	+4,03%
Bluebik PCL	THA448010001	4,58	34,00	+1,49%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,07	183,00	+4,57%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,97	23,30	+4,02%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
THA660010002	2,97B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	971,65M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	707,76M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	818,13M	0,16	1,38	1,57
Asset Plus Nippon Growth	465,83M	0,62	23,97	9,99

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4875	+0,0035	+0,14%
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