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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000G76Z

Histórico de datos de los precios del fondo New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z). Podrá acceder al precio de cierre del fondo New Millennium - Augustum High Quality Bond I para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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23.01.2025	172,780	172,780	172,780	172,780	-0,12%
22.01.2025	172,980	172,980	172,980	172,980	0,01%
21.01.2025	172,970	172,970	172,970	172,970	0,12%
20.01.2025	172,760	172,760	172,760	172,760	0,08%
17.01.2025	172,630	172,630	172,630	172,630	0,05%
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06.01.2025	172,310	172,310	172,310	172,310	-0,03%
03.01.2025	172,370	172,370	172,370	172,370	-0,17%
02.01.2025	172,660	172,660	172,660	172,660	0,03%
31.12.2024	172,600	172,600	172,600	172,600	-0,01%
30.12.2024	172,610	172,610	172,610	172,610	0,10%
27.12.2024	172,430	172,430	172,430	172,430	-0,09%

Máximo: 172,980

Mínimo: 171,260

Diferencia: 1,720

Promedio: 172,320

% var.: 0,116

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