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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P0000G76Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	128,630	141,190	12,560
Convertibles	0,970	0,970	0,000
Preferentes	1,750	1,750	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	106,768	34,691
Corporativo	35,713	49,360
Derivado	-12,687	9,385
Efectivo	-31,226	18,338
Titulizado	0,460	6,980

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	106,72	-0,09%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,650	-0,07%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,390	-0,01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	101,940	-0,12%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,430	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,710	-0,05%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principales fondos de bonos de Natam Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Augustum Corporate Bond I Acc	376,54M	7,77	3,18	3,32
New Millennium Augustum High Qualit	120,05M	2,49	2,19	1,30
Augustum High Quality Bond A Acc	121,37M	2,50	1,33	1,05

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