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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en LP68120958

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,190	101,190	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2,914	50,377
Gobierno	84,128	54,320
Corporativo	17,065	25,038
Efectivo	1,722	14,248

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 337

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Turkey (Republic of) 11.875%	-	1,03	-	-
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,02	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,95	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,86	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0,84	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,84	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	0,83	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company 4.1%	XS2103157991	0,82	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0,81	-	-
Qatar 20Y	XS0113419690	0,77	5,619	+0,90%

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,09M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	112,89M	7,16	2,05	3,76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106,29M	10,42	4,54	2,16
BayernInvest Subordinated BondFonds	29,74M	6,94	1,85	3,24

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