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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en LP68120958

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,340	212,250	210,910
Bonos	98,650	98,650	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2,525	48,494
Gobierno	82,302	53,116
Corporativo	16,353	25,694
Efectivo	3,870	13,503

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Qatar 20Y	XS0113419690	1,10	5,412	+1,06%
Turkey (Republic of) 11.875%	-	1,05	-	-
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,05	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,96	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,90	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,89	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,86	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company 4.1%	XS2103157991	0,85	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	0,85	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0,84	-	-

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,66M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	212,32M	7,54	2,42	3,81
Infinigon Investment Collat Loan BI	112,56M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,76M	8,54	2,13	3,26

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español a 10 años	3,159	+0,061	+1,97%
español a 2 años	2,266	+0,005	+0,22%
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