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Bbva Rendimiento Europa Iv Fi (0P00011X6E)

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,97M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133770000

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00011X6E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BBVA Rendimiento Europa IV FI (0P00011X6E). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Rendimiento Europa IV FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	97,960	97,960	0,000
Bonos	38,080	38,080	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-36,044	22,206
Gobierno	38,085	23,537

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Warrant:euro Stoxx 50 Pr	-	97,96	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641205	53,28	-	-
Spain (Kingdom of) 0.57%	ES0000012643	15,06	-	-
Spain (Kingdom of) 0.58%	ES0000012643	10,68	-	-
Spain (Kingdom of) 0.81%	ES0000012643	5,93	-	-
Spain (Kingdom of) 0.7%	ES0000012643	2,94	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012643	1,36	-	-
Spain (Kingdom of) 0.14%	ES0000012643	1,27	-	-
Spain (Kingdom of) 0.71%	ES0000012643	0,85	-	-
Bankinter SA 1.75%	ES03136793B0	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	668,17M	1,35	6,07	4,88
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,49M	0,77	1,17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,57M	0,79	1,10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,47M	1,12	1,33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,5M	0,40	1,72	0,18

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