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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 59,430 | 59,430 | 0,000 |
Otros | 40,570 | 40,570 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 11,60 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 71 | - | 9,51 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 6,48 | - | - | |
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 14 | - | 6,38 | - | - | |
SHANGHAI GUOSHENG(GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP SERIES 8 | - | 6,38 | - | - | |
EASTMONEY SECURITIES CO., LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 16 | - | 6,37 | - | - | |
BOHAI SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 12 | - | 6,36 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 227 | - | 6,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 11,33B | 0,66 | 1,84 | 2,79 | ||
Zhongjia Money Market Fd C | 11,33B | 0,74 | 2,08 | 3,04 | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,17B | 1,18 | 3,42 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 5,47B | 1,77 | 4,53 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 5,47B | 1,70 | 4,31 | - |
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