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Bl-global 50 A Eur Inc (0P00000DLS)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 374,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0048292634

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000DLS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BL-Global 50 A EUR Inc (0P00000DLS). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Global 50 A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,890	15,010	0,120
Acciones	43,630	43,630	0,000
Bonos	19,630	19,630	0,000
Otros	21,850	21,850	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,581	16,787
Precio/Valor contable	4,448	2,581
Precio/Ventas	2,934	1,874
Precio/Flujo de caja	13,405	10,846
Rendimiento del dividendo	2,395	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	9,772	10,684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	27,540	7,300
Salud	21,760	12,157
Tecnología	17,070	21,090
Industria	10,790	11,862
Materias primas	7,810	4,881
Consumo cíclico	6,510	10,955
Servicios de comunicación	4,440	7,084
Servicios financieros	4,070	16,092

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,84	279.19	+0.11%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,52	56,32	+0,18%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,98	100,39	+0,04%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3,38	109.71	+0.34%
Unilever	GB00B10RZP78	2,81	52,74	-0,23%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,73	96,97	-0,02%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,50	88.90	+0.42%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,48	99,15	-0,09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,38	294,30	-0,07%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,31	96,710	-0,26%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1,25B	3,97	1,25	3,55
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1,25B	3,94	1,03	3,26
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1,25B	3,96	1,27	3,56
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1,25B	4,02	1,98	4,26
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1,25B	3,94	1,02	3,26

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español a 2 años	2,262	-0,014	-0,62%
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