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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000Y5PX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bond Opportunities Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,160	6,200	0,040
Acciones	62,830	62,830	0,000
Bonos	30,800	30,800	0,000
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,049	16,372
Precio/Valor contable	3,174	2,521
Precio/Ventas	2,218	1,872
Precio/Flujo de caja	13,423	10,231
Rendimiento del dividendo	2,240	2,420
Crecimiento ganancias a 5 años	9,866	11,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,820	21,138
Servicios financieros	15,950	15,931
Salud	11,810	11,948
Consumo cíclico	10,080	12,602
Industria	9,580	12,006
Servicios de comunicación	9,030	7,805
Bienes de consumo	4,920	7,529
Materias primas	3,040	6,609
Suministros	2,140	2,818
Bienes raíces	1,870	2,845
Energía	1,760	3,148

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19,55	44,62	+0,43%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	16,87	42,26	+0,67%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,89	6,98	+0,87%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6,43	44,06	+0,14%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,97	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,17	99,510	-0,38%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,06	65,590	+0,44%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4,13	205.70	+0.76%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,07	55,65	+0,54%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,11	-	-

Principales fondos de bonos de MainSky Asset Management AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	398,6M	-0,06	-3,44	-1,92
StarCapital Argos A EUR	62,89M	6,53	-1,02	0,59
StarCapital Argos I EUR	62,89M	0,47	0,11	0,65
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,47M	5,95	-0,44	1,35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,47M	0,29	-0,14	0,74

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español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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