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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
Acciones | 78,28 | 78,28 | 0,00 |
Bonos | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,24 | 17,45 |
Precio/Valor contable | 4,67 | 2,76 |
Precio/Ventas | 3,29 | 1,94 |
Precio/Flujo de caja | 17,13 | 11,35 |
Rendimiento del dividendo | 1,58 | 2,05 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,27 | 11,42 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29,27 | 21,23 |
Servicios financieros | 17,35 | 15,66 |
Salud | 12,90 | 11,93 |
Servicios de comunicación | 11,13 | 7,28 |
Industria | 8,45 | 11,60 |
Bienes de consumo | 8,01 | 6,71 |
Consumo cíclico | 6,24 | 9,82 |
Energía | 4,01 | 5,45 |
Materias primas | 1,79 | 3,81 |
Suministros | 0,86 | 3,23 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,84 | 423.91 | +0.36% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,17 | 195,51 | -0,61% | |
Apple | US0378331005 | 5,20 | 242,11 | -0,04% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,70 | 357.09 | +0.20% | |
ADP | US0530151036 | 3,28 | 291,11 | +0,94% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,08 | 242,64 | -0,22% | |
Costco | US22160K1051 | 2,88 | 925,79 | +0,48% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,72 | 312.89 | +0.39% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,42B | 22,31 | 8,91 | 10,91 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 825,87M | 18,99 | 8,07 | 10,88 | ||
Walden SMID Cap Fund | 303,26M | 18,94 | 7,92 | 10,73 | ||
Walden Equity | 267,22M | 13,55 | 6,26 | 11,13 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 254,79M | 17,45 | 8,39 | 10,39 |
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