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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 61,450 | 61,450 | 0,000 |
Bonos | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
Otros | 37,690 | 37,690 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 61,445 | 57,093 |
Corporativo | 0,863 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 53,47 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 65 | - | 1,47 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 418TH ISSUANCE | - | 1,40 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 0,86 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 0,85 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 53TH ISSUANCE | - | 0,84 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE | - | 0,84 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 406TH ISSUANCE | - | 0,84 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 63 | - | 0,60 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 128TH ISSUANCE | - | 0,56 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM A | 229,99B | 0,81 | 1,91 | 2,94 | ||
China Southern Cash Express MM B | 229,99B | 0,85 | 1,99 | 3,00 | ||
China Southern Cash Express MM C | 229,99B | 0,88 | 2,06 | 3,07 | ||
China Southern Cash Express MM E | 229,99B | 0,80 | 1,88 | - | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 153,42B | 0,84 | 2,04 | - |
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