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Chinaamc Global Selective Qdii Rmb (000041)

Shanghái

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,15B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000041

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ChinaAMC Global Selective Fund QDII (000041). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Global Selective Fund QDII incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,750	9,140	1,390
Acciones	86,350	86,370	0,020
Bonos	2,970	2,970	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	2,930	3,320	0,390

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,578	18,912
Precio/Valor contable	2,991	3,363
Precio/Ventas	2,423	2,498
Precio/Flujo de caja	12,753	11,962
Rendimiento del dividendo	1,634	1,708
Crecimiento ganancias a 5 años	10,949	13,335

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36,690	25,904
Consumo cíclico	14,130	18,143
Servicios financieros	13,260	12,155
Servicios de comunicación	13,000	20,096
Salud	7,190	7,184
Energía	5,710	3,991
Bienes de consumo	3,780	4,536
Industria	3,210	6,168
Suministros	1,890	1,268
Materias primas	0,760	2,320
Bienes raíces	0,390	0,846

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	7,05	429,03	+1,05%
Apple DRC	ARDEUT116183	6,54	13,650.00	0.00%
NVIDIA	ARBCOM460184	5,71	6.840,00	+1,63%
Amazon.com	ARBCOM460176	5,04	1.875,000	+2,46%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,15	467,95	+1,11%
Kayne Anderson MLP Invest Closed	US4866061066	3,11	13,150	+1,15%
HSBC	GB0005405286	2,75	822,70	+0,60%
Meta Platforms Inc Class A	-	2,66	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,35	379,80	-0,68%
Western Asset Claymore Infl Link Op	US95766R1041	1,95	8,54	+0,59%

Principales fondos de acciones de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	17,40	-5,38	3,18
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	16,82	-4,94	3,21
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	5,56	-5,71	6,82
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	5,56	-5,71	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,00	0,02	1,53

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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