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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 52,880 | 52,880 | 0,000 |
Bonos | 3,250 | 3,250 | 0,000 |
Otros | 43,880 | 43,880 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 52,878 | 53,578 |
Corporativo | 3,246 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 36,29 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 3,25 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 124TH ISSUANCE | - | 3,03 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 1,99 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 1,71 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 117TH ISSUANCE | - | 1,70 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | - | 1,61 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE | - | 1,51 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 261TH ISSUANCE | - | 1,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 197,15B | 1,34 | 1,86 | 2,77 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 98,9B | 1,35 | 1,92 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 74,91B | 1,35 | 1,90 | 2,78 | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 51,09B | 1,46 | 2,00 | - | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 51,09B | 1,28 | 1,76 | 2,63 |
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