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Chinaamc Xianjinbao Mmkt A (001077)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,72B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 001077

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ChinaAMC Xianjinbao MMKt A (001077). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Xianjinbao MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53,100	53,100
Bonos	5,200	5,200
Otros	41,710	41,710

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	53,096	53,578
Corporativo	5,197	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	19,72	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,20	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	4,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	4,39	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 27TH ISSUANCE	-	4,04	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,68	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	3,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	3,66	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	3,30	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	3,30	-	-

Principales fondos de bonos de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ChinaAMC Fortune Money Market A	202,05B	0,12	1,78	2,67
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	84,87B	0,12	1,83	2,67
ChinaAMC Souyibao MMKt A	76,89B	0,12	1,84	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	76,89B	0,13	2,10	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	48,96B	0,11	1,68	2,52

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,268	+0,007	+0,31%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0625	+2,58%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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