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Principal Balanced Income Fund-r (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R)

Tailandia

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11/02 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH4811010008

Clase de activo: Acción

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Posiciones en CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIMB-Principal Balanced Income Fund-R (CIMB-PRINCIPALiBALANCED-R). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-Principal Balanced Income Fund-R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,620	12,420	8,800
Acciones	39,260	39,260	0,000
Bonos	42,700	46,570	3,870
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	14,370	17,070	2,700

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,063	15,891
Precio/Valor contable	1,931	1,819
Precio/Ventas	2,237	1,590
Precio/Flujo de caja	11,863	9,287
Rendimiento del dividendo	3,455	3,334
Crecimiento ganancias a 5 años	102,217	13,022

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	72,450	18,516
Tecnología	5,800	8,996
Servicios de comunicación	4,970	7,996
Consumo cíclico	3,500	8,556
Industria	3,340	12,369
Bienes raíces	3,250	14,434
Salud	2,410	8,927
Bienes de consumo	1,850	10,203
Energía	0,890	7,878
Materias primas	0,840	1,820
Suministros	0,680	5,769

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	9,97	1,519	+0,61%
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc	IE0008ZGI5C1	8,40	33,39	+0,89%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	8,31	26,62	+1,18%
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS	LU0322250712	8,29	152,78	+0,10%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	8,29	3.060,00	+0,43%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	8,28	-	-
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Global Equities Fund	TH5405010007	5,30	20,371	+0,88%
Muangthai Capital Public Co Ltd.	TH6068075485	4,75	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.53%	TH0747A37703	3,83	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 5.3%	TH010103C800	3,56	-	-

Principales fondos de acciones de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,02B	0,22	2,29	2,43
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,71B	-5,48	-2,16	1,50
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	717,24M	-0,08	-5,33	2,14
CIMBPrincipal Strategic Income	509,61M	0,24	-1,85	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	12M	14,70	1,89	6,62

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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