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Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021175)

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07/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60PRU04538

Clase de activo: Bono

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Datos históricos LP65021175

Histórico de datos de los precios del fondo Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund (LP65021175). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Aia Sps - Multi-manager Fixed Interest Fund para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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07.02.2025	25,274	25,274	25,274	25,274	0,45%
31.01.2025	25,161	25,161	25,161	25,161	0,06%
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24.01.2025	25,037	25,037	25,037	25,037	-0,08%
23.01.2025	25,056	25,056	25,056	25,056	0,24%
17.01.2025	24,997	24,997	24,997	24,997	0,35%
16.01.2025	24,910	24,910	24,910	24,910	-0,26%
10.01.2025	24,975	24,975	24,975	24,975	-0,09%
03.01.2025	24,998	24,998	24,998	24,998	0,08%
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27.12.2024	24,964	24,964	24,964	24,964	0,00%
20.12.2024	24,963	24,963	24,963	24,963	-0,42%
19.12.2024	25,069	25,069	25,069	25,069	-0,19%
13.12.2024	25,116	25,116	25,116	25,116	-0,30%
12.12.2024	25,192	25,192	25,192	25,192	0,15%
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Máximo: 25,274

Mínimo: 24,733

Diferencia: 0,542

Promedio: 25,012

% var.: 1,463

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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