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Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,15B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001033N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Counsel Balanced Portfolio Series I (0P0001033N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Balanced Portfolio Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,750	21,420	19,670
Acciones	59,550	59,550	0,000
Bonos	35,460	35,830	0,370
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000
Otros	2,850	2,940	0,090

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,721	17,103
Precio/Valor contable	2,758	2,727
Precio/Ventas	2,007	1,945
Precio/Flujo de caja	13,242	11,053
Rendimiento del dividendo	1,948	2,287
Crecimiento ganancias a 5 años	11,140	10,654

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,630	17,514
Servicios financieros	16,210	18,579
Industria	12,400	12,122
Salud	10,910	10,478
Consumo cíclico	9,220	9,482
Bienes raíces	8,750	4,341
Bienes de consumo	6,550	7,002
Energía	4,490	6,423
Servicios de comunicación	4,420	6,874
Materias primas	4,030	4,890
Suministros	1,380	3,898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Counsel Fixed Income Sr O	-	34,43	-	-
Counsel Multi-Factor US Equity O	-	14,18	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	12,77	-	-
Counsel Multi-Factor International Eq O	-	7,49	-	-
Counsel Global Small Cap Sr O	-	7,19	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	6,78	-	-
Counsel Global Real Estate Sr O	-	4,36	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	3,82	-	-
Counsel Canadian Growth Sr O	-	3,81	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	2,97	-	-

Principales fondos de otros activos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,15B	3,41	6,88	6,35
Counsel Regular Pay Portfolio I	378,94M	2,01	6,16	5,90
Counsel Regular Pay Portfolio TI	378,94M	2,00	6,16	5,89
Counsel Regular Pay Portfolio D	378,94M	1,93	5,25	4,83
Counsel Managed High Yield Portfoli	29,1M	2,01	4,99	4,55

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Petróleo crudo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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