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Counsel Monthly Income Portfolio Series It (0P0000Y64E)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 378,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000Y64E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Counsel Regular Pay Portfolio Series IT (0P0000Y64E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Regular Pay Portfolio Series IT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,300	12,900	7,600
Acciones	48,140	48,140	0,000
Bonos	44,770	44,880	0,110
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000
Otros	1,330	1,340	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,881	17,026
Precio/Valor contable	1,826	2,428
Precio/Ventas	1,217	1,861
Precio/Flujo de caja	8,143	10,215
Rendimiento del dividendo	3,647	2,404
Crecimiento ganancias a 5 años	9,193	10,101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,590	26,343
Bienes de consumo	10,570	6,514
Energía	10,210	9,588
Industria	9,610	13,194
Consumo cíclico	9,490	8,218
Tecnología	8,520	14,461
Materias primas	5,770	6,808
Servicios de comunicación	5,570	4,706
Suministros	4,900	3,285
Bienes raíces	4,510	3,050
Salud	2,250	4,773

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	38,08	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	16,96	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	16,96	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	10,27	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	7,43	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	6,47	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	2,44	-	-

Principales fondos de otros activos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,15B	3,41	6,88	6,35
Counsel Balanced Portfolio Series I	1,15B	3,41	6,88	6,35
Counsel Regular Pay Portfolio I	378,94M	2,01	6,16	5,90
Counsel Regular Pay Portfolio D	378,94M	1,93	5,25	4,83
Counsel Managed High Yield Portfoli	29,1M	2,01	4,99	4,55

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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