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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

Shanghái

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 866,51M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 090016

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Consumption Theme Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,220	11,220	0,000
Acciones	89,630	89,630	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,042	15,751
Precio/Valor contable	2,205	2,460
Precio/Ventas	1,915	1,822
Precio/Flujo de caja	11,240	9,370
Rendimiento del dividendo	2,844	2,926
Crecimiento ganancias a 5 años	11,514	12,927

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	51,230	43,167
Salud	22,230	10,091
Consumo cíclico	17,140	19,994
Servicios financieros	6,760	4,489
Industria	2,480	11,437
Tecnología	0,150	7,185
Materias primas	0,010	2,393

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	9,83	18,16	-0,93%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	9,69	22,70	-4,62%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,20	1.471,60	-0,23%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	7,56	16,34	+0,55%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	6,33	37,10	-0,67%
Qilu Bank	CNE100005154	6,06	5,80	-0,17%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,02	72,01	-0,66%
China Husbandry	CNE000000Y03	3,64	6,54	-0,61%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,45	258,86	-1,12%
MotoMotion China	CNE100004RH6	3,29	79,83	-0,93%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	-1,37	6,26	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	3,67	-3,78	15,39
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	-1,08	6,17	12,07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-0,10	16,14	17,60
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	-0,71	7,30	10,47

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,264	+0,003	+0,13%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4295	+0,0055	+0,23%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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