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Dacheng Money Market Fund A (090005)

Shanghái

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 671,86M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 090005

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dacheng Money Market Fund A (090005). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	61,500	61,500
Bonos	8,490	8,490
Otros	30,010	30,010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	61,497	53,578
Corporativo	8,493	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	27,73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	8,42	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE	-	6,69	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	6,66	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,45	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 10	-	3,40	-	-
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	3,40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,76	-	-
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 2024 GREEN SCP SERIES 2	-	1,70	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,79	1,73	2,49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	2,03	1,97	2,74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,89	1,83	2,60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,67	1,70	2,49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,91	1,94	2,73

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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