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Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB)

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,23B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007LC9

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SUZB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Harris World Selected Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,490	5,490
Acciones	92,650	92,650
Preferentes	1,870	1,870

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,802	16,936
Precio/Valor contable	1,578	2,739
Precio/Ventas	0,893	1,878
Precio/Flujo de caja	6,270	11,021
Rendimiento del dividendo	3,326	2,426
Crecimiento ganancias a 5 años	9,436	10,884

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,550	15,924
Consumo cíclico	17,010	10,728
Salud	13,730	13,299
Servicios de comunicación	12,740	7,759
Industria	9,280	10,406
Tecnología	8,230	20,948
Bienes de consumo	4,060	8,021
Energía	2,230	4,968
Materias primas	2,180	3,849

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lloyds Banking	GB0008706128	4,28	56,48	+2,62%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	4,13	52,950	+0,91%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3,74	10,90	+2,25%
Alphabet A	US02079K3059	3,64	172,49	-1,76%
Prudential	GB0007099541	3,13	641,60	+1,78%
Bayer	DE000BAY0017	3,02	20.31	-0.98%
Julius Baer	CH0102484968	2,97	54.28	+0.15%
Bank of America	US0605051046	2,88	46.75	+1.85%
IQVIA Holdings	US46266C1053	2,85	192,68	-5,06%
General Motors	US37045V1008	2,81	57.04	-1.01%

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.817,18B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	804,23B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747,85B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	568,28B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418,2B	0,61	-0,96	-0,39

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español a 2 años	2,338	-0,019	-0,85%
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