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Daiwa Ifree Emerging Bond Index (0P00018MOI)

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15.572,000 -87,000 -0,56%

14/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,92B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVU2

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018MOI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Daiwa iFree Emerging Bond Index (0P00018MOI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa iFree Emerging Bond Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,500	8,500	0,000
Bonos	91,500	91,500	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,908	71,896
Efectivo	8,501	13,302
Corporativo	0,592	9,234

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	99,80	-	-

Principales fondos de bonos de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	717,92B	-0,29	-2,76	-0,31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	347,68B	-1,60	5,30	2,23
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,26B	-2,11	5,61	2,30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105,43B	-2,36	5,53	1,28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,93B	-4,63	-7,47	-

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