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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,54B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK2CFQ9

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000W4D5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deka-BasisAnlage A40 (0P0000W4D5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka-BasisAnlage A40 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,300	14,040	3,740
Acciones	29,570	29,630	0,060
Bonos	45,170	45,850	0,680
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	14,650	14,690	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,604	15,583
Precio/Valor contable	2,675	2,225
Precio/Ventas	1,671	1,542
Precio/Flujo de caja	11,375	9,676
Rendimiento del dividendo	2,148	3,000
Crecimiento ganancias a 5 años	11,026	10,340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,260	17,271
Servicios financieros	15,500	17,317
Salud	15,110	11,872
Industria	12,520	15,135
Consumo cíclico	12,010	10,949
Servicios de comunicación	7,320	6,330
Bienes de consumo	6,950	7,132
Bienes raíces	2,870	2,949
Materias primas	2,480	5,873
Suministros	2,230	4,736
Energía	1,750	4,655

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,48	278,89	-0,81%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	5,26	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	3,97	134,77	+0,42%
Deka US Treasury 7-10	DE000ETFL524	3,85	847,28	+0,17%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS	DE000ETFL185	3,74	76,24	-0,03%
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	3,35	56,46	-0,30%
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS	DE000ETFL201	3,13	106,43	-0,03%
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Glb Aktien	LU0133819333	3,02	-	-
Deka-Globale Aktien LowRisk I A	LU0851807460	2,99	273,410	+0,16%
JPM EU Government Bond I2 (acc)	LU1727352749	2,96	-	-

Principales fondos de otros activos de Deka Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deka-BasisAnlage A60	2,48B	1,47	3,99	1,71
Deka-BasisAnlage A20	474,67M	0,76	2,00	0,60
DekaSelect: Nachhaltigkeit	174,43M	1,29	2,66	1,48
DekaStruktur: 5 Wachstum	122,02M	1,51	3,53	0,33
Deka-Zielfonds 2025-2029	53,52M	5,62	-0,71	1,42

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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