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Pgim India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBT)

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13/12 - Mercado cerrado. Valores en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 953,15M
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
Emisor:  DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited
ISIN:  INF223J01DE6 
Clase de activo:  Bono
DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen 11,566 +0,002 +0,01%

Posiciones en 0P00005VBT

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen (0P00005VBT). Nuestra información sobre los activos en cartera de DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 16,240 16,240 0,000
Bonos 83,390 83,390 0,000
Otros 0,370 0,370 0,000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 49,889 54,543
Gobierno 33,497 36,086
Efectivo 16,244 9,064

Distribución geográfica

  • Asia
  • Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68% INE261F08EG3 8,97 - -
7.23% Govt Stock 2039 IN0020240027 7,08 - -
Axis Finance Limited INE891K07903 5,27 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07417 5,26 - -
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2% INE831R07425 5,26 - -
Sikka Ports & Terminals Limited INE941D07158 5,26 - -
  HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026 INE040A08369 5,25 100,384 -0,09%
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 4,54 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08EH0 4,23 - -
Larsen And Toubro Limited INE018A08BE9 4,23 - -

Principales fondos de bonos de PGIM India Asset Management Private Limited

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr 2,41B 6,27 5,79 7,24
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr 2,41B 6,92 6,45 7,63
  DHFL Ultra Short Term Daily DRIP 2,41B 6,18 5,66 5,61
  DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP 2,41B 4,23 5,38 5,65
  DHFL Ultra Short Term Dir M Div 2,41B 6,98 6,51 6,57
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