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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00009V42)

Irlanda

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,61B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B28D5Z40

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00009V42

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009V42). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,190	0,190	0,000
Bonos	144,830	156,300	11,470
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	0,340	0,350	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	20,911
Precio/Valor contable	0,730	1,764
Precio/Ventas	0,823	1.336,960
Precio/Flujo de caja	9,823	6,229
Rendimiento del dividendo	10,158	4,149
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23,376	80,685
Gobierno	43,380	62,425
Corporativo	51,380	47,915
Titulizado	27,991	14,204
Efectivo	-46,610	44,963
Municipal	0,016	0,127

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,38	+0,01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	87,47B	0,86	-0,75	1,09
IE00BQQ1HQ34	87,47B	0,91	-0,74	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	0,97	-0,34	1,49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87,47B	0,96	-0,34	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	1,00	0,56	2,41

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Petróleo crudo WTI	71,00	+0,29	+0,41%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,136	+0,038	+1,23%
español a 2 años	2,249	-0,012	-0,53%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4780	+0,0540	+2,23%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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