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Dje - Zins Global Xp (eur) (0P00008F59)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0229080659

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00008F59

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DJE - Renten Global XP EUR (0P00008F59). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE - Renten Global XP EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,770	7,770	0,000
Bonos	92,230	92,230	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,325	20,911
Precio/Valor contable	1,196	1,764
Precio/Ventas	0,586	1.336,960
Precio/Flujo de caja	7,627	6,229
Rendimiento del dividendo	2,951	4,149
Crecimiento ganancias a 5 años	11,754	12,864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57,555	62,425
Corporativo	37,678	47,915
Efectivo	4,768	44,963

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	17,10	98,880	-0,22%
United States Treasury Notes 4.25%	-	15,05	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,92	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,18	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3,26	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,98	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.36%	XS2908095172	1,78	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1,59	-	-

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DJE InterCash I EUR	263,27M	0,24	1,58	1,00
DJE InterCash PA EUR	263,27M	0,23	1,50	0,88
DJE Renten Glbl I EUR	144,57M	2,82	0,15	1,12
DJE Renten Glbl PA EUR	144,57M	2,99	0,23	1,00

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español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4875	+0,0035	+0,14%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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