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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 499,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00009FPZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB European Covered Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,000	131,700	93,700
Bonos	62,010	76,540	14,530

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	37,997	21,430
Titulizado	74,433	36,214
Gobierno	-12,429	15,957

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	9,16	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,87	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	8,02	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,39	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	7,03	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	7,01	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,86	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,97	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4,69	-	-
Knab NV 0.01%	XS2257857834	4,63	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	29,35B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,11B	0,52	4,27	2,27
DNB High Yield	15,14B	0,71	7,04	5,27
DNB Likviditet 20 (V)	10,28B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,58B	7,19	3,67	2,91

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español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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