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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Eur (0P000172S3)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303167

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000172S3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR (0P000172S3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,590	2,560	0,970
Acciones	98,270	98,270	0,000
Bonos	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,657	14,422
Precio/Valor contable	1,293	2,252
Precio/Ventas	0,790	1,341
Precio/Flujo de caja	5,526	9,733
Rendimiento del dividendo	3,625	2,509
Crecimiento ganancias a 5 años	7,509	9,349

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27,830	16,315
Energía	16,860	7,781
Servicios financieros	15,460	20,812
Consumo cíclico	12,680	7,919
Servicios de comunicación	7,360	7,072
Materias primas	6,560	3,895
Bienes de consumo	4,750	8,426
Tecnología	3,200	14,825
Industria	2,870	10,391
Bienes raíces	2,440	2,342

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of America	US0605051046	4,92	46,96	+1,36%
Verizon	US92343V1044	4,33	40,99	-0,12%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	65,83	-0,81%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24,49	-1,25%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	44,51	-2,63%
Pfizer	US7170811035	3,59	25,53	-0,43%
Baxter	US0718131099	3,38	30,82	+0,65%
Dentsply	US24906P1093	3,37	18,32	-2,40%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	41.75	-0.78%
Akamai	US00971T1016	3,14	100,01	+0,35%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1781816530	2,48B	3,85	11,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,48B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,48B	4,16	10,51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,48B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,48B	4,20	10,99	-

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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