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Element Islamic Balanced Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000O4YA)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000145009

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000O4YA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Element Islamic Bal Sanlam Col InvA (0P0000O4YA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Element Islamic Bal Sanlam Col InvA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,750	30,840	0,090
Acciones	56,770	56,770	0,000
Bonos	7,750	7,750	0,000
Otros	4,720	4,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,136	15,420
Precio/Valor contable	2,138	1,822
Precio/Ventas	1,329	2,136
Precio/Flujo de caja	8,129	9,669
Rendimiento del dividendo	2,941	3,690
Crecimiento ganancias a 5 años	13,421	9,435

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	23,700	11,275
Industria	18,310	8,874
Materias primas	15,790	20,287
Tecnología	14,760	13,012
Bienes de consumo	13,270	9,163
Servicios financieros	6,610	2,974
Energía	4,600	3,321
Consumo cíclico	2,950	11,657

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Element Islamic Global Equity Fund B	ZAE000166963	24,05	4,073	-0,13%
Element Islamic Equity Col Inv A	ZAE000076816	8,42	3,146	+0,28%
Ska045ab Absa 9.25 05092025	-	3,85	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,50	49.560	-0,13%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,75	203,90	+1,03%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,66	2.473,5	+0,43%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	2,34	17.078	-0,42%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	2,31	25.319	-0,41%
Visa A	US92826C8394	2,30	353,81	-0,51%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,10	350,40	-0,79%

Principales fondos de acciones de Element Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Truffle MET Flexible Fund E	12,02B	12,38	8,48	9,59
Truffle MET Flexible Fund D	12,32B	12,25	8,36	9,50
Truffle MET Flexible Fund A	12,32B	11,93	8,05	9,03
Truffle MET Flexible Fund C	12,32B	12,12	8,23	9,37
Sanlam Investment Management InflB4	10,52B	0,85	8,38	8,04

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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