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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 408,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00013W17

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,040	7,440	0,400
Bonos	92,830	92,830	0,000
Otros	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82,412	80,760
Gobierno	10,421	7,623
Efectivo	7,041	7,387

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,83	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,57	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,44	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,44	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,35	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,30	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,29	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,26	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,17	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Emerging Corporate Bonds B USD		408,46M	9,97	1,63	5,19
	Emerging Corporate Bonds I USD		408,46M	10,58	2,20	5,79

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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