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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-mdist-eur (hedged) (0P0000YB0Q)

Luxemburgo

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0900496232

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fu (0P0000YB0Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,870	11,500	3,630
Bonos	92,130	106,150	14,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,270	14,635
Precio/Valor contable	-	1,054
Precio/Ventas	-	2,220
Precio/Flujo de caja	-	5,719
Rendimiento del dividendo	-	5,385
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87,138	78,867
Gobierno	5,026	8,830
Efectivo	7,817	14,028
Derivado	0,019	22,774

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 326

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,37	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,55	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.194%	-	2,96	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%	-	2,57	-	-
PT Freeport Indonesia 4.763%	-	2,17	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,81	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%	-	1,76	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 1.35%	-	1,68	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	1,67	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 1.602%	XS2352861814	1,65	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0936577567	16,2M	0,91	3,22	3,71
LU0840140288	7,61M	0,91	3,24	3,71
LU0718468068	58,96M	0,80	2,19	2,68
LU0110060430	192,94M	0,87	2,71	3,19
US High Yield Fund A Acc EUR	94,58M	0,62	5,78	5,02

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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EE.UU. 30A	4,735	+0,039	+0,83%
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