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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
Acciones | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,48 | 15,54 |
Precio/Valor contable | 1,75 | 2,51 |
Precio/Ventas | 1,05 | 1,73 |
Precio/Flujo de caja | 7,69 | 10,69 |
Rendimiento del dividendo | 2,67 | 2,48 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,05 | 9,37 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21,32 | 20,69 |
Salud | 16,94 | 15,33 |
Tecnología | 10,17 | 12,68 |
Suministros | 10,02 | 5,42 |
Energía | 9,28 | 7,70 |
Bienes de consumo | 9,13 | 8,46 |
Servicios de comunicación | 8,40 | 5,51 |
Industria | 7,91 | 11,81 |
Consumo cíclico | 4,85 | 6,76 |
Materias primas | 1,97 | 3,66 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth | US91324P1021 | 5,83 | 505,86 | -0,38% | |
Comcast | US20030N1019 | 5,22 | 37,53 | +0,37% | |
Cigna | US1255231003 | 4,32 | 276,14 | +0,36% | |
Gen Digital | US6687711084 | 4,05 | 27.38 | 0.00% | |
Kenvue | US49177J1025 | 4,01 | 21,35 | +0,80% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,98 | 43.95 | +0.09% | |
Shell ADR | US7802593050 | 3,95 | 62,65 | +1,41% | |
PG E | US69331C1080 | 3,83 | 20,18 | +0,35% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,80 | 239,71 | +0,16% | |
H&R Block | US0936711052 | 3,78 | 52,84 | +1,34% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 631,62B | 28,05 | 11,42 | 13,34 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 37,26 | 11,61 | 15,33 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 37,40 | 11,71 | 15,44 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 107,41B | 27,73 | 10,41 | 12,84 | ||
Fidelity Blue Chip Growth | 66,2B | 37,89 | 9,30 | 17,88 |
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