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Fideuram Fund Zero Coupon 2040 (0P0000N5IJ)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 396,65K

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0476534101

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000N5IJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fideuram Fund Zero Coupon 2040 (0P0000N5IJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Fund Zero Coupon 2040 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,120	2,120	0,000
Bonos	97,880	97,880	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,878	44,138
Efectivo	2,120	32,586

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	22,49	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	20,27	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2040	FR0010809780	19,11	58,430	-0,78%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976756	15,09	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	13,07	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	5,38	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	2,15	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0,16	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288608	0,15	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM T	792M	1,24	-1,23	0,62
Fonditalia Bond Global EM R	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,97M	0,45	-1,47	0,04
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,97M	0,48	-1,07	0,44

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español a 2 años	2,263	-0,013	-0,57%
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