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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
Bonos | 97,950 | 97,950 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,952 | 45,694 |
Efectivo | 2,047 | 33,059 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004976772 | 21,55 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004976764 | 19,13 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2040 | FR0010809780 | 18,28 | 57,890 | +1,06% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004976756 | 16,48 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004848690 | 12,54 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004288624 | 5,61 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004288616 | 4,08 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004288590 | 0,14 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004288608 | 0,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 838,58M | 0,15 | -4,76 | -0,19 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 838,58M | 0,15 | -4,76 | -0,20 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 838,58M | 0,28 | -4,47 | 0,11 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 616,93M | -0,71 | -3,29 | 0,38 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 616,93M | -0,88 | -3,68 | -0,02 |
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