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Flossbach Von Storch - Multi Asset Balanced R (0P0000KAJA)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,88B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0323578145

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000KAJA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R (0P0000KAJA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,820	10,150	0,330
Acciones	43,440	43,440	0,000
Bonos	38,330	38,410	0,080
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Preferentes	1,230	1,230	0,000
Otros	6,030	6,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,634	16,757
Precio/Valor contable	4,115	2,573
Precio/Ventas	2,690	1,871
Precio/Flujo de caja	15,918	10,853
Rendimiento del dividendo	1,804	2,423
Crecimiento ganancias a 5 años	7,987	10,834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,410	21,064
Servicios financieros	17,690	15,903
Salud	16,790	12,294
Bienes de consumo	14,150	7,314
Consumo cíclico	9,850	10,882
Industria	9,530	11,800
Servicios de comunicación	5,560	6,997
Materias primas	0,010	4,978

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,03	270,58	+0,58%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,86	468,67	-0,78%
Alphabet A	US02079K3059	1,85	204,02	+1,57%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,85	92,640	+0,41%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,78	95,09	+0,45%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,72	-	-
Fortive	US34959J1088	1,55	81,33	-0,37%
Amazon.com	US0231351067	1,44	237,68	+1,30%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,40	-	-

Principales fondos de acciones de Flossbach von Storch Invest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25,7B	10,59	2,41	6,03
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25,7B	9,84	1,72	5,37
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25,7B	11,53	2,42	6,48
Flossbach von Multiple Opp II ET	11,61B	8,91	0,82	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11,61B	9,91	1,88	5,78

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