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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Shares (0P0000VSLI)

Londres

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B55LY991

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VSLI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar (0P0000VSLI). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,28	18,16	8,88
Acciones	39,26	39,29	0,03
Bonos	26,12	27,02	0,90
Convertibles	0,07	0,07	0,00
Otros	25,27	27,99	2,72

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,38	15,36
Precio/Valor contable	1,10	2,28
Precio/Ventas	0,67	1,62
Precio/Flujo de caja	5,26	9,87
Rendimiento del dividendo	4,11	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	9,55	9,96

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38,94	18,05
Industria	14,65	11,89
Consumo cíclico	13,07	10,79
Bienes de consumo	5,80	7,76
Materias primas	5,79	5,05
Tecnología	5,23	16,83
Servicios de comunicación	4,59	6,52
Salud	3,97	9,90
Energía	3,82	4,40
Bienes raíces	3,05	6,01
Suministros	1,11	3,57

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7,88	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6,33	5,00	0,02%
Aegon European ABS I GBP Inc	IE00BGSNDD61	5,53	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,92	288,34	+0,16%
Multipartnr-Kn Gld Eq Acc	-	3,29	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3,13	7,55	-0,77%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3,07	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,99	-	-
Law Debenture	GB0031429219	2,96	916,00	+0,33%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,95	246,50	+0,61%

Principales fondos de acciones de Hawksmoor Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BP855B75	531,31M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Acc	404,72M	12,02	6,48	11,45
MI Metropolis Valuefund A Inc	404,72M	12,04	6,42	11,40
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,59M	6,84	1,84	4,73
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82,34M	7,04	2,04	4,97

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español a 10 años	3,144	+0,001	+0,03%
español a 2 años	2,264	-0,012	-0,53%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4875	+0,0035	+0,14%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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