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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Shares (0P0000VSLI)

Londres

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B55LY991

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VSLI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar (0P0000VSLI). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,51	19,40	5,89
Acciones	37,53	37,56	0,03
Bonos	19,95	20,97	1,02
Convertibles	0,07	0,07	0,00
Otros	28,94	31,40	2,46

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,54	15,23
Precio/Valor contable	1,15	2,26
Precio/Ventas	0,74	1,60
Precio/Flujo de caja	5,44	9,82
Rendimiento del dividendo	3,85	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	10,92	10,12

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36,15	17,94
Materias primas	15,07	5,12
Industria	13,03	11,92
Consumo cíclico	11,16	10,69
Bienes de consumo	5,37	7,73
Tecnología	4,86	16,84
Servicios de comunicación	4,19	6,47
Energía	3,64	4,45
Salud	2,89	9,99
Bienes raíces	2,73	6,03
Suministros	0,89	3,56

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8,07	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6,12	4,98	0,00%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,84	279,21	+0,54%
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3,33	2,50	+3,06%
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3,26	7,93	+1,64%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3,02	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,96	-	-
Law Debenture	GB0031429219	2,92	913,00	+0,11%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,91	246,00	+1,23%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	2,63	11,346	+0,87%

Principales fondos de acciones de Hawksmoor Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BP855B75	544,15M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Acc	399,54M	12,02	6,48	11,45
MI Metropolis Valuefund A Inc	399,54M	12,04	6,42	11,40
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,58M	7,68	2,48	4,80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	81,89M	7,04	2,04	4,97

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
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