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Pimco Gis Global Real Return Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDV)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0034350524

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000ZDV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDV). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	111,240	212,520	101,280
Otros	2,370	2,370	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,087	17,406
Precio/Valor contable	3,818	3,284
Precio/Ventas	2,119	2,274
Precio/Flujo de caja	12,673	11,385
Rendimiento del dividendo	2,169	2,063
Crecimiento ganancias a 5 años	7,684	15,133

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79,623	95,283
Derivado	-0,638	93,016
Efectivo	-12,679	24,772
Titulizado	35,816	8,310
Corporativo	0,374	3,136

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 479

Número de posiciones en corto: 126

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,06	101,29	-0,11%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2,68	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	87,47B	0,86	-0,75	1,09
IE00BQQ1HQ34	87,47B	0,91	-0,74	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	0,97	-0,34	1,49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87,47B	0,96	-0,34	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	1,00	0,56	2,41

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Petróleo crudo WTI	71,17	+0,46	+0,65%
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español a 10 años	3,144	+0,001	+0,03%
español a 2 años	2,262	-0,014	-0,62%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4875	+0,0035	+0,14%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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