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Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Base Inc Usd (0P00016MIK)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 114,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU1236796444

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00016MIK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Bas (0P00016MIK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Bas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90,920	93,650	2,730
Acciones	7,190	8,570	1,380
Bonos	1,620	72,220	70,600
Preferentes	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,204	18,200
Precio/Valor contable	4,241	3,375
Precio/Ventas	2,737	2,375
Precio/Flujo de caja	15,013	13,480
Rendimiento del dividendo	1,434	1,898
Crecimiento ganancias a 5 años	11,825	11,886

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90,924	36,520
Gobierno	-23,491	55,612
Corporativo	31,835	18,801
Derivado	-6,461	111,229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 652

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,98	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,73	-	-
10 YR JGB,09/24	-	3,32	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	3,04	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	2,75	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,59	-	-
IMM EMINI NSDQ,IDX,09/24	-	1,99	-	-
Long Gilt Future Sept 24	-	1,92	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,87	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,54	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	114,34M	4,88	0,62	-
GS Glbl AR Prtflio Base Acc USD	114,34M	3,64	-0,59	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	114,34M	4,25	0,01	-
GS Glbl AR Prtflio IO Inc USD	114,34M	5,13	0,81	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	114,34M	4,30	0,06	-

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español a 2 años	2,262	-0,014	-0,62%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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