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Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Base Inc Usd (0P00016MIK)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU1236796444

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00016MIK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Bas (0P00016MIK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Bas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	10,110	11,230	1,120
Bonos	141,130	155,060	13,930
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,847	17,520
Precio/Valor contable	3,833	3,283
Precio/Ventas	2,427	2,293
Precio/Flujo de caja	13,896	13,203
Rendimiento del dividendo	1,572	1,902
Crecimiento ganancias a 5 años	11,017	11,560

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	103,013	59,034
Efectivo	-53,063	43,251
Corporativo	29,542	17,877
Derivado	10,394	111,214

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 643

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 YR JGB,03/24	-	8,54	-	-
Federal Home Loan Banks 5.35%	-	4,06	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3,43	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,11	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,71	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,69	-	-
CBT UL T-BONDS,BND,03/24	-	2,63	-	-
Future on BANK Index	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Banks 5.27%	-	2,32	-	-
Long Gilt Future Mar 24	GB00C02DHY82	2,01	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS Glbl AR Prtflio IO Inc USD	234,72M	4,62	0,81	-
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	234,72M	4,39	0,61	-
GS Glbl AR Prtflio Base Acc USD	234,72M	3,34	-0,61	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	234,72M	3,92	0,05	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	234,72M	3,87	0,01	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%

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