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Cpic Enhanced Income Bond Fund A (253020)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248,3M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 253020

Histórico de datos de los precios del fondo Cpic Enhanced Income Bond Fund A (253020). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Cpic Enhanced Income Bond Fund A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

Plazo:

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
20.12.2024	1,450	1,450	1,450	1,450	0,05%
19.12.2024	1,450	1,450	1,450	1,450	0,00%
18.12.2024	1,450	1,450	1,450	1,450	0,00%
17.12.2024	1,450	1,450	1,450	1,450	0,00%
16.12.2024	1,450	1,450	1,450	1,450	0,04%
13.12.2024	1,449	1,449	1,449	1,449	0,08%
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11.12.2024	1,448	1,448	1,448	1,448	0,00%
10.12.2024	1,448	1,448	1,448	1,448	0,07%
09.12.2024	1,447	1,447	1,447	1,447	0,00%
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05.12.2024	1,446	1,446	1,446	1,446	0,00%
04.12.2024	1,446	1,446	1,446	1,446	0,00%
03.12.2024	1,446	1,446	1,446	1,446	0,00%
02.12.2024	1,445	1,445	1,445	1,445	0,08%
29.11.2024	1,444	1,444	1,444	1,444	0,00%
28.11.2024	1,444	1,444	1,444	1,444	0,00%
27.11.2024	1,443	1,443	1,443	1,443	0,00%
26.11.2024	1,443	1,443	1,443	1,443	0,00%
25.11.2024	1,443	1,443	1,443	1,443	0,00%
22.11.2024	1,443	1,443	1,443	1,443	0,04%
21.11.2024	1,442	1,442	1,442	1,442	0,00%

Máximo: 1,450

Mínimo: 1,442

Diferencia: 0,008

Promedio: 1,446

% var.: 0,583

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