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Cpic Enhanced Income Bond Fund A (253020)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248,3M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 253020

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A (253020). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,500	16,500
Bonos	28,630	28,630
Otros	54,870	54,870

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,753	17,247
Precio/Valor contable	2,059	2,770
Precio/Ventas	1,059	3,022
Precio/Flujo de caja	5,080	14,425
Rendimiento del dividendo	3,386	3,139
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	28,627	36,678
Efectivo	16,503	9,522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8,18	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,16	-	-
QUZHOU TRAFFIC INVESTMENT GROUP CO., LTD. 2024 SCP 2	-	8,12	-	-
ZHEJIANG TOURISM INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,17	-	-

Principales fondos de bonos de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Money Market A	19,54B	1,55	1,74	2,41
GTJA Allianz Money Market B	19,54B	1,77	1,98	2,66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1,01B	-1,33	0,05	2,65
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	1,01B	-1,65	-0,27	2,34
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	248,3M	1,70	1,80	1,82

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