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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,75M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 000417

Histórico de datos de los precios del fondo Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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24.01.2025	1,217	1,217	1,217	1,217	0,55%
23.01.2025	1,211	1,211	1,211	1,211	0,06%
22.01.2025	1,210	1,210	1,210	1,210	-0,49%
21.01.2025	1,216	1,216	1,216	1,216	0,00%
20.01.2025	1,216	1,216	1,216	1,216	0,35%
17.01.2025	1,212	1,212	1,212	1,212	0,00%
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13.01.2025	1,210	1,210	1,210	1,210	0,36%
10.01.2025	1,206	1,206	1,206	1,206	-0,88%
09.01.2025	1,217	1,217	1,217	1,217	-0,33%
08.01.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	-0,29%
07.01.2025	1,224	1,224	1,224	1,224	0,25%
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03.01.2025	1,222	1,222	1,222	1,222	-0,77%
02.01.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	-1,32%
31.12.2024	1,247	1,247	1,247	1,247	-0,88%
30.12.2024	1,259	1,259	1,259	1,259	0,12%
27.12.2024	1,257	1,257	1,257	1,257	0,13%

Máximo: 1,259

Mínimo: 1,206

Diferencia: 0,053

Promedio: 1,223

% var.: -3,035

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