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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,75M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 000417

Histórico de datos de los precios del fondo Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.11.2024	1,265	1,265	1,265	1,265	1,01%
26.11.2024	1,253	1,253	1,253	1,253	0,00%
25.11.2024	1,253	1,253	1,253	1,253	-0,22%
22.11.2024	1,255	1,255	1,255	1,255	-1,90%
21.11.2024	1,280	1,280	1,280	1,280	0,10%
20.11.2024	1,278	1,278	1,278	1,278	0,27%
19.11.2024	1,275	1,275	1,275	1,275	0,50%
18.11.2024	1,269	1,269	1,269	1,269	-0,60%
15.11.2024	1,276	1,276	1,276	1,276	-1,18%
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07.11.2024	1,323	1,323	1,323	1,323	1,71%
06.11.2024	1,300	1,300	1,300	1,300	0,00%
05.11.2024	1,301	1,301	1,301	1,301	1,57%
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01.11.2024	1,270	1,270	1,270	1,270	-0,33%
31.10.2024	1,274	1,274	1,274	1,274	0,71%
30.10.2024	1,265	1,265	1,265	1,265	-0,23%
29.10.2024	1,268	1,268	1,268	1,268	-0,98%
28.10.2024	1,280	1,280	1,280	1,280	0,53%

Máximo: 1,323

Mínimo: 1,253

Diferencia: 0,070

Promedio: 1,283

% var.: -0,652

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